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上海浦东发展银行保理系统操作手册(2005年版).doc
第1章 前言 10
1-1 功能 10
1-2 关于本手册 12
1-2-1 手册范围 12
1-2-2 相关手册 12
1-3 使用者依授权执行功能 13
第2章 系统功能简介 14
2-1 主功能架构 14
2-2 交易处理基本流程图示 15
第3章 共同画面操作说明 16
3-1 如何进入/离开系统 16
3-1-1 进入系统 16
3-1-2 离开系统 18
3-2 画面说明 19
3-2-1 首页 19
3-2-2 功能及交易画面 19
3-2-3 资料显示区使用说明 20
3-2-4 功能按钮使用说明 22
3-2-5 栏位说明 22
第4章 出口及国内保理处理 24
4-1 发票登录作业 24
4-1-1 发票登录 25
4-1-2 发票批次转档 32
4-1-3 管理费汇出 38
4-1-4 网银发票资料导入 43
4-1-5 电子档资料汇入 45
4-2 融资 46
4-3 买方还款作业 54
4-3-1 买方单笔还款作业 55
4-3-2 买方多笔还款作业 64
4-3-3 网银还款资料导入 72
4-3-4 开启EDI还款资料 76
4-4 卖方还款 84
4-5 坏帐核销 91
4-6 担保付款 96
4-6-1 担保付款 96
4-6-2 开启EDI担保付款资料 102
4-7 利息调整 110
4-8 五级分类 114
4-9 融资转形态 117
4-10 发票承保明细查询 121
第5章 进口保理交易处理 124
5-1 IF发票登录作业 124
5-1-1 IF发票登录 125
5-1-2 IF发票批次转档 130
5-1-3 IF电子档资料汇入 1
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254
上海浦东发展银行保理系统维护手册(2005年版).doc
第1章 手册简介 1
1-1 关于本手册 1
1-2 相关手册 1
第2章 参数架构 3
2-1 主功能架构 3
2-2 参数设定流程 6
第3章 共同操作说明 7
3-1 如何进入/离开系统 7
3-2 参数设定视窗介绍 10
3-3 参数设定栏位说明 12
3-4 系统设定共同操作说明 13
3-5 参数设定共同操作说明 16
第4章 系统设定-安控维护 23
4-1 银行用户维护 23
4-2 组信息维护 29
4-3 角色维护 34
第5章 参数设定-公用参数 40
5-1 业务代号维护 40
5-2 货币别设定 46
5-3 国家别信息维护 53
5-4 分行别信息维护 56
5-5 分行种类维护 63
5-6 部门别信息维护作业 66
5-7 客户信用等级维护 69
5-8 利率设定 72
5-9 保理商维护 78
5-10 集团维护 84
5-11 客户信息维护 89
5-12 EF买卖方关联维护 98
5-13 客户利率设定 109
5-14 客户帐号维护 116
5-15 央行行业别维护 121
5-16 主计处行业别维护 124
5-17 经济性质维护 127
5-18 帐号维护 129
5-19 地区维护 135
5-20 IF买卖方关联维护 137
5-21 融资投向行业维护 144
第6章 参数设定-系统参数 147
6-1 系统参数设定作业 147
6-2 业务大类维护 154
6-3 业务类别设定 157
6-4 交易编号设定作业 163
6-5 传票帐务设定 169
6-6 汇利率名称设定 181
6-7 利率种类设定 184
6-8 交易项
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