[财会考试]现金盘点表及银行余额调节表

[财会考试]现金盘点表及银行余额调节表银行存款余额调节表年 单位名称： 开户银行： 项目 一、 二、 企业银行存款日记账余额： 加：银行已收企业未收 序号 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计： 减：银行已付企业未付 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计： 四、 调整后企业银行日记余额： 单位财务负责人： 单位负责人： 日期 内容 金额 银行对账单余额： 加：企业已收银行未收 日后入帐时间 序号 日期 内容 金额 日后入帐时..