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VaR 模型在金融市场风险管理中的应用研究

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本文档由 tjuzzh 分享于2009-10-20 15:20

VaR 模型在金融市场风险管理中的应用研究
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.pdf
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577.38K
文档页数：
66页
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63
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文档分类：
经济/贸易/财会  —  贸易
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文档标签：
VaR 金融市场 方差 正态分布 GARCH 模拟法 均值 收益率 波动性 Risk
系统标签：
var 风险管理 金融市场 模型 应用 risk
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