会计实务资产类

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本文档由 absurdwho 分享于2013-01-25 10:59

第一节货币资金一、库存现金（一）现金管理制度1、现金的使用范围：教材列举了8项，除这些范围以外的款项的支付应通过银行转账结算2、现金的限额一般按单位3至5天日常零星开支的需要确定，特殊地区的可按多于5天但不超过15天的日常零星开支的需要确定。注意限额申请要向开户银行提出，由开户银行核定。3、现金收支的规定重要的内容：收入现金应于当日送存开户银行；开户单位不得坐支现金；收支的现金必须入账。不得白条顶库 ..

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