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万科公司月度资金收支计划表(实用应用文).doc

Doc-957CNS；本文是“金融或证券”中“金融资料”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共834字，word格式文档。内容摘要：资金流入计划单位：万元，备注现金按揭，月初货币资金余额，销售收入，银行贷款收入，投资收益，代收代缴客户费用，股东增资，利息收入，相关单位归还借款收入，其他收入，土地征用及拆迁补偿费，土地补偿，土地出让金，土地印花税、使用税，前期工程费，通一平费用，房屋建筑安装工程，公建配套，市政及公用设施，管理费用，销售费用，财务费用，销售税金及附加，月末货币资金余额，每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数，每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表，月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额，电子版发送邮箱至公司财经部，纸质报表加盖公章并传真一

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