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崇右技术学院现金及有价证券之管理准则.doc

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第十七章 现金与有价证券管理.ppt

一、现金的持有动机及管理。?现金流程。2014-3-31 2。?现金的持有动机。2014-3-31。3。?现金管理决策。2014-3-31。4。二、最佳现金持有量及确定。?现金的持有成本。? 短缺成本。2014-3-31。5。?最佳现金持有量的确定。Q-现金持有量；K-机会成本率；T-现金总的需求量；F-每次 转换成本。Q T TC ? ? K ? ? F 2 Q。Q?。2T ? F K。C*。Q。【例题】某企业预计全年（按360天计算）需要现金 元，现金与有价证券的转换成本为每次800 元，有价证券的年收益率为10％，计算最佳现金持 有量。 解： 2T ? F。T＝，F＝800 K＝10％。*。2 ? ? 800 ? (元） 0.1。2014-3-31。2、现金周转方式。现金周转期=存货周转期+应收帐款周转期-应付款周转期。【例题】现金年需求量720万元，现金周转期100天， 年日历天数按360天 则：现金持有量=720/360×100=200（万元）。3、随机模式。δ2-日现金流量标准差；F-转换成本；K-日机会成本。2 3 F ? Z ?3 ?L 4K H ? 3Z ? 2 L。2014-3-31。9。三、现金收支管理。?有效现金管理的途径。?现金流入管理。2014-3-31。10。?缩短收帐延迟时间。2014-3-31。11。3、现金流入管理的效果 【例】IBM公司每年的销售收入为790亿美元，假设 IBM投资于有价证券的年收益率为6％，如果IBM能 够缩短4天收帐时间，则一年能够增加的。

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