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[经济/管理]采购费用报销简易流程

采购费用报销简易流程
程序一 固定物品 超 过 钱 款 ××× 仓库开申购单 程序二 非固定物品 程序三 非正常开支费用

申购单

主管100以下 经理500以下

董事长、总经理批准 (口头或文字批准)

仓库 (检阅、盘存)

采购

会计审核

保证物品数量、质量 总经理审核 物品入库登记 物品出库登记 经手人 数量、去向 总经理审核

采购执行

套用程序二第四条

会计审核 票据真实性、合理性、原则上索 要正规发票,价格的统计、审批 人、经手人签字,供货方电话 总经理审批 董事长审批 出纳付款

董事长审核

出纳付款

注意事项 1.仓库 仓库:认真区分仓库固定物品与非固定物品的存放量、及时统计固 仓库 定物品的用量,做到断货前提前通知采购,认真审核申购单,主管、 经理的签字,及权限使用,出入库物品数量质量。出入库手续的办 理,并对于公司个人与部门所需的到货物品及时准确通知领货。 2.会计 会计:仔细检查鉴定所有票据的真实性、合理性,原则上索要正规 会计 发票,价格的正确统计,审批人、经手人签字、供货方联系方式。 3.出纳 出纳:仔细审核以上程序的落实,严格把关付款金额。 出纳 4.采购 采购:按程序接到采购信息,迅速高效率执行,尽量索取正规发票 采购 、票据,必需保留业务往来第一联系
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向豆丁求助:有没有简易流程?