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山西远望科贸有限公司<br />
物品、款项及票据规则 物品、款项及票据规则 一、物流制度 物流制度 1、财务根据市场销售情况按销售部要求填写采购清单,采购根据采购单及时采 购货物入库。 2、采购与库管须交接清楚所有入库物品,清点无误,双方填写入库单签字确认 后入库。 3、仓库物品堆放有序,保持清洁,确保无损,库管对仓库负全责。 4、库管应掌握库存物品的规格、数量,缺货时提前向公司提出购买申请;每月 至少盘点二次,并编制每月货流清单。 5、申请物品出库人须填写《货品出库登记表》 ,相关人员(销售/服务中心)确 认后,库管根据出库明细,与申领人签字后发放领用货品;出库内容包括出 库清单明细。 6、领用人对出库物品负责。 7、所有安装工具应先全部入库,安装人员安装前领用,安装完毕后交回库管并 做好交接记录。工具丢失由领用人负责;工具损坏公司根据具体情况处理。 8、备用配件应另填写出库单,安装完毕后的收取费用,当天交回财务,并向库 管交割。 二、业务人员款项及票据管理 1、 销售部门人员销售业务开始时,向公司申领收款收据(二联),并需随身携带; 收取货款后向对方开具相应收款收据,存根联暂由业务人员自己保管;全本 收据使用完毕后以旧换新,并向发放人索要收据上缴凭证。 2、 收据填错时,不得撕毁,应填“作废”保存。 3、 收取货款后及时上缴公司,并索要交款收据,该收据应妥善保存。销售提成 及绩效奖金以据该收据的金额及日期做统计计算。 4、 客户需要发票的,公司统一安排。 5、 完成一个销售单元后及时整理,填写《销售收款登记表》 。 6、 对经销商等非销售行为的原始协议、收据等均由公司统一保管。 三、财务票据管理<br />
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山西远望科贸有限公司<br />
1、及时掌握监管业务人员票据使用情况。销售人员全本收据使用完后,及时收 回,并为其开具收据,更换新的收据。填写《收据使用登记表》 2、收到业务人员销售回款后,为其开具收款收据(二联) ,存根联需妥善保存, 做为销售提成等计算依据。 3、每笔销售回款后, 必须核对相应货品出库登记情况, 及时汇总整理, 填写 《收 款登记表》 。 4、整理保管备案各种票据。 四、流程<br />
采购 入库单/货品 资金/采购单<br />
仓库 出库单 出库单/货品 销售/安装<br />
财务<
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嘉陵深入开展JQU活动

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