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第三章 证券投资组合理论--马科维兹的均值-方差模型.pdf
- 教学目的及要求1、了解当效用函数是二次函数或者资产回报率服从正态分布是，均值－方差可以完全用于刻画个体的偏好。2、掌握均值－方差模型描述的构建最优投资组合的技术路径的规范数理模型3、掌握证券投资组合的
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5.3 两个总体均值差的检验.pdf
- 5.3 两个总体均值差的检验5.3 两个总体均值差的检验5.3 两个总体均值差的检验
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置信区间用表(均值差)2011.4.xls
- 置信区间用表(均值差)2011.4,平均值的置信区间,总体均值的置信区间,均值的置信区间,均值的95置信区间,方差的置信区间,总体标准差的置信区间,置信区间 标准差,标准差的置信区间,差分的 95 置信区间
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06 两个正态总体均值差的检验-统计软件实践.pdf
- 06两个正态总体均值差的检验-统计软件实践 主要内容:1 但未知时的两样本t检验 7.2.3某厂铸造车间为提高铸件的耐磨性而试制了一种镍合金铸件以取代铜合金铸件,为此,从两种铸件中各抽取一个容量分别为
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固定方差比的正态双样本均值差检验的P值函数逼近.pdf
- 固定方差比的正态双样本均值差检验的P值函数逼近_硕士学位论文（PDF格式可编辑）
-免费阅读，用请下载。
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两个正态总体均值差和方差的假设检验完整参考课件.ppt
- (22221 1N N一.两个正态总体均值差的检验3t检验(2)选择统计量：2 2221已知检验对象(1) 提出原假设, 0H211 nSYXtW 122221 nSW其中4(3)在假设H0成立的条件
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7-2 正态总体方差与均值的假设检验【PPT】.ppt
- 一、单个正态总体均值与方差的检验对于给定的检验水平由标准正态分布分位数定义知，因此，检验的拒绝域为其中为统计量U的观测值。这种利用U统计量来检验的方法称为U检验法。例1某切割机在正常工作时, 切割每段
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[统计学]多元统计分析(何晓群 中国人民大学)2第二章均值向量和协方差阵的检验.ppt
- [统计学]多元统计分析(何晓群 中国人民大学）2第二章均值向量和协方差阵的检验[统计学]多元统计分析(何晓群 中国人民大学）2第二章均值向量和协方差阵的检验[统计学]多元统计分析(何晓群 中国人民大学）2第二章均值向量和协方差阵的检验
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第三章_均值--方差模型.ppt
- 2012最新文档-管理系列(PPT可编辑版) 2012-8-9 教学目的及要求1、了解当效用函数是二次函数或者资产回报率服从正态分布是，均值－方差可以完全用于刻画个体的偏好。 2、掌握均值－方差模型描
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投资组合理论-马克维茨均值方差模型-capmppt课件.pptx
- 联系方式：联系方式：dinghg@ dinghg@现代投资组合理论第 m第8章现代投资组合理论哈里马科维茨生于美国伊利诺伊州。在芝加哥大学1950年获得经济
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向豆丁求助：有没有均值差?
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