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[工作计划]财务部月度工作计划安排表2.xls
[工作计划]财务部月度工作计划安排表2

财务部月度工作计划安排表
项目名称 人员姓名 贺俊德 徐和平 张晔 李小丽 白俊英 张燕茹 备注

国税、地税、 缴费 业 国税、地税、水电费手机费等 务 所有缴费业务

对账 业务

去各合作银行对账及调公司流 量单（伊旗营业部、 量单（伊旗营业部、伊旗矿区 营业部、准联社一分社、准联 营业部、 准联社一分社、 营业部、东胜营业部、 营业部、东胜营业部、准南分 理处、城商行铁西支行、 理处、城商行铁西支行、工商 行）

每月25日准旗银行提供各公司 每月25日准旗银行提供各公司 25 报表 各银行办理承兑贷款业务 承兑贷款 业务 办完承兑两个月内提供发票 每月18日前给各贷款行打利息 每月18日前给各贷款行打利息 18 做各公司财务报表 做审计报告 办理营业执照、 办理营业执照、组代年检 注册新公司包括（打款、 注册新公司包括（打款、验资 、办营业执照、国地税登记证 办营业执照、 贷款卡、刻章、基本户、 、贷款卡、刻章、基本户、一 般户 银行对、 银行对、公对私 银行转账 业务 给消费卡充值 给加油卡、 给加油卡、洗车卡充值 员工日常借款、 员工日常借款、报账手续 分公司、 分公司、 公司内部 业务 每月核对各公司账目 每月对账、 每月对账、制作凭证并与会计 对账

证件业务

每月20 20号之前制作
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