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经济金融类硕士研究生毕业论文
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经过了长达5 年的争论，股指期货的推出终于获得了各方的认可，各项准
备工作也已基本就绪。股指期货注定会给期货市场、期货公司带来巨大的变化，
这些变化不仅仅是机遇，更是挑战。其中，期货公司作为连接期货交易所和期
货交易者的桥梁，是风险交汇的地方，而其风险管理的水平高低也将直接影响
期货市场的稳定。然而，由于中国期货公司发展历史短、资本规模小、内控机
制不健全，其风险管理的现状令人堪忧。
股指期货的引入将给期货市场带来巨大的变化，最直接的就是期货交易量
将大幅提高。参考成熟市场上金融期货对商品期货95:5 的比例，我们可以预见：
股指期货的推出注定会导致期货交易量的井喷。这对期货公司的风险管理水平
提出了巨大的挑战。如何改进当前我国期货公司的风险管理，这是每一个研究
期货的人所必须关注的。本文的研究正是围绕这一问题展开的。
本文以COSO∗颁布的《全面风险管理框架》为参照系，在对我国期货公司
风险管理现状进行分析的基础上，为我国期货公司改善风险管理提出了一系列
建议。
在《全面风险管理框架》中，企业的风险管理包括三个维度：第一维是企
业的目标；第二维是全面风险管理构成要素；第三维是企业的各个层级。
第一维的企业目标有四个，即战略目标、经营目标、报告目标和遵循性目
标。其中，战略（strategic）目标是指高层次目标，与使命相关联并支撑其使命；
经营（operations）目标是指有效和高效率地利用其资源；报告（reporting）目
标是指报告的可靠性；遵循性（compliance）目标是指符合适用的法律和法规。
第二维全面风险管理构成要素有八个，即内部环境、目标设定、事件识别、
风险评估、风险回应、控制活动、信息和沟通、监督。
内部环境包含组织的基调，它为主体内的人员如何认识和对待风险设定了
基础，包括风险管理理念和风险偏好、诚信和道德价值观，以及他们所处的经
营环境。
目标设定是说必须先有目标，管理当局才能识别影响目标实现的潜在事项。
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