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第1讲-GARCH模型族.ppt
GARCH南开大学、吉林大学、首都经贸大学博士生导师 南开大学数量经济研究所所长 中国数量经济学会常务理事 天津市数量经济学会理事长 (2008-11)nkeviews@ ht
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基于EWMA和GARCH模型族的期货交易保证金调整模型及实证研究.pdf
东北大学硕士学位论文基于EWMA和GARCH模型族的期货交易保证金调整模型及实证研究姓名：杨海鸥申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：金秀20060801东北天学硕士学位论文摘要基于ＥＷＭＡ和Ｇ
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沪深300指数股指期货论文:沪深300指数股指期货 沪深300指数 波动性 GARCH模型.doc
沪深300指数股指期货论文：股指期货对我国股市波动性影响的实证研究【中文摘要】自2010年4月16日起,中国大陆正式推出了沪深300点股指期货。股指期货的最大意义在于可以为投资者在资本市场上也可以找到
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中美股市联动性实证分析--基于DCC-GARCH模型.pdf
分类号学号 M200973989 学校代码1 密级中美股市联动性实证分析 ——基于DCC-GARCH 模型 学位申请人 2011年10 ThesisSubmitted PartialFulfillme
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eviews5第18章 ARCH和GARCH估计.pps
1第十八章第十八章 ARCH ARCH和和GARCH GARCH估计 估计EViews中的大多数统计工具都是用来建立随机变量的条件均值模型。本章讨论的重要工具具有与以往不同的目的——建立变量的条件方差
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The GARCH Option Pricing Model Theory, Numerical Methods, Evidence and Applications.pdf
GARCHOption Pricing Model –Theory, Numerical Methods, Evidence andApplicationsJin-Chuan DuanRisk Man
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中国期货市场风险研究--基于GARCH模型的实证分析.pdf
.docin.com研究过程中本文采用定性和定量结合的方法，在风险辨识方面，主要运用定性分析研究期货市场风险，找出对企业影响较大的市场风险，作为风险管理的重点。在风险测量方面，则主要依靠定量分析对铜期
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用R实现ARMA及GARCH模型估计.pdf
StatisticalSoftwareMMMMMM YYYY, Volume VV, Issue II. /Parameter Estimation A
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基于金融时间序列GARCH模型的研究.pdf
本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东理工大学或其它教育
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《EViews软件使用指南》课件-第06章 ARCH和GARCH估计.ppt
《EViews软件使用指南》课件-第06章 ARCH和GARCH估计
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