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投资组合理论-马克维茨均值方差模型-capmppt课件.pptx
联系方式：联系方式：dinghg@ dinghg@现代投资组合理论第 m第8章现代投资组合理论哈里马科维茨生于美国伊利诺伊州。在芝加哥大学1950年获得经济
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【精品优秀毕业论文】马克维茨均值方差模型在中国股票市场的应用.pdf
stract Ill引言1第一章 arkowitz 其他模型介绍41.1 41.1.1收益 41.1.2 风险 51.1.3 组合投资 61 险投资有效边界81.2.2 无风险资产存在下的有效边界問
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第三章 证券投资组合理论--马科维兹的均值-方差模型.pdf
教学目的及要求1、了解当效用函数是二次函数或者资产回报率服从正态分布是，均值－方差可以完全用于刻画个体的偏好。2、掌握均值－方差模型描述的构建最优投资组合的技术路径的规范数理模型3、掌握证券投资组合的
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马克维茨的均值方差模型.docx
马克维茨的均值方差模型马克维茨的均值方差模型马克维茨的均值方差模型
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马克维茨的均值方差模型.pdf
马科茨的均值一方差合模型马科茨的均值一方差合模型马科茨的均值一方差合模型马科茨的均值一方差合模型(重定向自均值方差模型)马科茨马科茨马科茨马科茨的均值一方差合模型的均值一方差合模型的均值一方差合模型的
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马科维茨均值方差模型的Matlab实现.pdf
马科维茨均值方差模型的Matlab实现马科维茨均值方差模型的Matlab实现马科维茨均值方差模型的Matlab实现
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基于风格投资的均值方差模型.ppt
1,研究背景 异常收益:并不是所有资产组合的超额收益都可以用CAPM模型完全解释,这部分被CAPM模型解释不了的收益就常常被称之为异常收益(Abnormal Return),其中较为典型的,也是能够被广泛承认的异常现象有所谓小盘股效应和价值型股票效应. 三...
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投资组合理论 马克维茨均值方差模型 capm.ppt
投资组合理论 马克维茨均值方差模型 capm
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均值方差模型在开放式基金中的运用.pdf
均值方差模型在开放式基金中的运用 ...
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随机组合投资理论中的均值方差模型研究.pdf
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