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金融风险测度及CVaR方法的研究.pdf
重庆大学硕士学位论文金融风险测度及CVaR方法的研究姓名：殷文琳申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：蒲勇健20040509重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要近年来，金融风险成为国内外金融实务界、
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基于CVaR的证券公司资本监管研究.pdf
基于CVaR的证券公司资本监管研究
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MATLAB在金融应用的基础知识-风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR).pdf
1VaRCVaR VaR CVaR VaR VaRVaR VaRVaR VaRCVaR CVaR αVaR 1VaRVaRr rrzf dzzf VaRFVaRαα Cornish-FisherVaR
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基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析.pdf
ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｐｒｏｃｅｓｓ，ｉｓｏｎｅｏｆｆｏｃａｌｐｏｉｍｑｕｅｓｔｉｏｎｓｗｈｉｃｈｔｈｅｍｕｌｔｉｔｕｄｉｎｏｕｓｉｎｖｅｓｔｏｒｓａｎｄｔｈｅｔｈｅｏｒｙｒｅｓｅａｒｃｈｅｒｓｐａｙａ
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毕业论文__金融风险测度及CVaR方法的研究.pdf
毕业论文__金融风险测度及CVaR方法的研究毕业论文__金融风险测度及CVaR方法的研究毕业论文__金融风险测度及CVaR方法的研究
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Half-Life CVar list.pdf
Half-Life CVar listHalf-Life CVar listHalf-Life CVar list
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基于CVar的投资组合模型.pdf
本文基于比较先进的风险度量方法CVaR，并同时兼顾多种市场摩擦因素，建立了一种新型的证券投资组合管理模型，并对新模型进行了定量求解和实证对比两种测试。
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基于CVaR 模型的投资组合优化.pdf
投资组合优化具有非常重要的意义。增加寿险资金投资中证券所占的比重，减少银行 ... 一是在以往对寿险公司的投资组合优化中会有一些不符合实际的假设，如假设投资对象 ...
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Half-Life and Counter-Strike CVar list.doc
Half-Life and Counter-Strike CVar list
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供应链应急援助的CVaR模型.doc
供应链应急援助的CVaR模型供应链应急援助的CVaR模型供应链应急援助的CVaR模型
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